Forexpark Akademi tarafından hazırlanan Forex Piyasaları Temel Eğitimi
Giriş

Forex piyasalarında özelikle yeni olan yatırımcılarımıza bu piyasalarda başarılı olabilmek için neleri yapıp neleri yapmamaları konusunda deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Her şeyden önce unutulmamalı ki bilgi nereden ya da kimden gelirse gelsin uygulayıcı siz olduğunuzdan kendinizi bu konuda geliştirmek bu piyasalar için birinci sorumluluğunuzdur.

Bu piyasalarda para kazanarak başarılı olmak çok kolay olduğu gibi para kaybedip başarısız olmakta aynı oranda çok kolaydır. Her şeyden önce mutlaka bir işlem disiplini oluşturmak gerekiyor. Bunun bir oyun gibi değil bir iş gibi düşünülmesi gerekiyor ki; bu da beraberinde disiplini getiriyor. Bu iş disiplinini oluşturamayacağınıza inanıyorsanız bu piyasalarda olmanızı tavsiye etmiyoruz.

Forex piyasalarında başarılı olmak için bilinmesi gereken bazı temel konular var. Bu konulara eğitim çerçevesinde AKADEMİ bölümünde değineceğiz. Piyasaları tanıdıktan sonra hem teknik hem de temel analiz konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Zamanla oluşacak bilgi birikimi ve deneyimlerinize katkı sağlamak için FOREXPARK her zaman sizin yanınızda olacaktır.

Amacımız ülkemizde farklı yatırım aracı arayan yatırımcılara rehberlik yapmaktır. Bu rehberlik içerisinde hem teknik hem temel analizle sizlere ANALİZPARK bölümünden tüm desteğimizi sunacağımız gibi dileyen yatırımcılarımıza analistlerimiz telefonla da her türlü desteği sağlayacaklardır. Yine amacımız ülkemiz insanlarının bu piyasalarda para kazarak başarılı olmalarıdır. Bizde kendi başarımızı bu temeller üzerine inşa etmeyi kendimize hedef koymaktayız.

Umuyoruz ve biliyoruz ki büyük başarılara birlikte ulaşacağız.

Temel Tanımlar

Forex piyasalarında başarıyı yakalamanız için 3 temel aşamadan geçmeniz gerekiyor.

1. Teorik Tecrübe (Eğitim)

2. Sanal Tecrübe (Demo hesap)

3. Pratik Tecrübe (Gerçek Hesap)

Eğer 3. aşamalarda başarılı olamazsanız; ilk iki maddeye geri dönüp eğim eksiklerinizi baştan tamamlamayı deneyin.

Parite

Bir para biriminin, farklı bir para birimine bölünmesinden ortaya çıkan değere denir.

Örnek: Euro'nun Dolara göre değeri (EUR/USD) 1.4000 ise; 1.4 Dolar vererek 1 Euro alırsınız. Yani 1 Euro = 1.4 Dolar dır.

Paritede işlem yaparken;

Parite sembollerinde "adı önde yazan döviz" baz dövizdir. Parite sembolünde sol taraf baz dövizi, sağ taraf karşıt dövizi simgeler. Örneğin EUR/USD paritesinde, EUR'un adı USD'den önce yazıldığı için Euro baz dövizdir; Dolar karşıt döviz cinsidir.

İşlemler, baz döviz biriminde gerçekleşir. Al emri verildiğinde baz döviz alınmış; karşıt döviz birimi satılmış olur. SAT emri verildiğinde ise baz döviz satılır; karşıt döviz birimi alınmış yapılır.

Yani EUR/USD paritesinde, Euro'nun değerleneceğini düşünüyorsanız Al, USD nin değerleneceğini düşünüyorsanız SAT emri vermelisiniz.

Pip

Parite fiyatlarının, aşağı veya yukarı yönlü her bir puanlık hareketidir. Örnek : EUR/USD fiyatının 1.4050'den 1.4051'e artması veya 1.4049'a gerilemesi 1'er piplik harekettir.

En düşük işlem biriminde (en düşük işlem birimi 10.000$'dır) 1 pip = 1 $ 'dır. Örnek: Yatırımcı 1.4050'den Alış yaptı ve fiyat 1.4060 oldu ise; elde ettiği kâr 10 $'dır. Ancak alış yaptığı fiyattan aşağıya düştü ve fiyat 1.4040'a geriledi ise; elde ettiği zarar 10 $'dır.

Yukarıdaki örnekte 10.000 $'lık birim seçildiğinden, her bir puanlık hareket yatırımcıya 1 $ kâr veya zarar yazmaktadır. Yatırımcı işlem miktarını ne kadar arttırsa bir puanlık hareketin değeri de artar. Örnek: 20.000 $'lık işlem yaptığınızı varsayalım; bu durumda 1 pip = 2 $ olacaktır.

Pozisyon kapatma

Al ve Sat emirleri kendi başlarına ayrı ayrı emirlerdir. Bazı işlem platformlarında açık pozisyonunuzu kapatmak için, ters işleme girerek açık emrinizi sonlandırabilirsiniz. Örneğin; Alış pozisyonunuz varsa, tersine Sat emri verdiğinizde açık işleminiz sonlanacaktır.

Bazı işlem platformları ise; hem alış hem satış şeklinde çift yönlü işleme girmenize izin verildiğinden, ters işlemde emriniz kapanmaz. Bu tip platformlarda "Pozisyonu Kapat" seçeneği bulunur. Bu seçeneği kullanarak emrinizi sonlandırabilirsiniz.

Kaldıraç

Broker firmalar 1:100'den 1:500'e kadar farklı kaldıraç oranları verebilir. Bunun anlamı; işlem yapacağınız her pozisyon için kullanacağınız marjinin (teminat miktarının)100 ile 500 katı arasında işlem yapabilme olanağına sahip olmanızdır.

Örnek : hesabınızda 1.000 $ sermayenizin olduğunu düşünelim. 1:100 kaldıraçla Eur/Usd paritesi işleme gireceğinizi ve fiyatın 1.4700 olduğunu varsayalım;

1,4700(fiyat) x 100(kaldıraç) = 147$ (teminat bedeli)

1.000(hesabınızdaki sermaye) : 147$ (teminat bedeli) = 68.000

İşlem miktarlarının en düşük birimi 10.000$'dır (bazı platformlarında 10.000$ - 10K - 0.10 şeklinde yazabilir). En düşük 10.000$'lık işlem yapabildiğinizden dolayı, yukarıdaki formüle göre, yatırımcı maksimum 60.000$'lık işleme girebilir. Şayet 70.000$'lık işleme girmek isterseniz, sistem izin vermeyecektir.

Kaldıraç sistemi ile Teminat sistemi (marjin) birlikte çalışır. Kaldıraç ne kadar yükselirse, pozisyon açabilme sayınız da yükselir.

Marjin (Teminat)

Pozisyon açmak için hesabınızda olması gereken minimum miktardır. Bu miktarlar, kullandığınız Kaldıraç oranına ve işleme gireceğiniz paritenin cinsine ve işlem miktarınıza göre değişmektedir.

Marjin hesaplamaları şu formülle hesaplanmaktadır:

PariteFiyatı X Miktar
Marjin = -----------------------
Kaldıraç Oranı


Örnek I:

1.4700 (EUR/USD) x 10.000 [1 birim] / 100 [kaldıraç oranı] = 147.00 $

Yukarıdaki örnekte 1:100 kaldıraçla EUR/USD paritesinde 10.000$ işleme girebilmek için ihtiyacımız olan teminatı hesapladık. İşlem miktarını arttırsanız, sermayenizden vereceğiniz teminatta artacaktır.

Örnek II:

İkinci örneğimizde Kaldıraç oranı yükseldikçe, marjin miktarının nasıl değiştiğini göreceğiz.

0,10 luk işlem için, 100 kaldıraçla: 1.4700 (EUR/USD) x 10.000 [1 lot 10.000 $'dır] / 100 [kaldıraç oranı] = 147.00 $

0,10 luk işlem için, 200 kaldıraçla: 1.4700 (EUR/USD) x 10.000 [1 lot 10.000 $'dır] / 200 [kaldıraç oranı] = 73.50 $

0,10 luk işlem için, 300 kaldıraçla: 1.4700 (EUR/USD) x 10.000 [1 lot 10.000 $'dır] / 300 [kaldıraç oranı] = 49.00 $

0,10 luk işlem için, 400 kaldıraçla: 1.4700 (EUR/USD) x 10.000 [1 lot 10.000 $'dır] / 400 [kaldıraç oranı] = 36.75 $

Görüldüğü üzere kaldıraç oranı arttıkça, işleme girebilmek için hesabınızda bulunması gereken teminat miktarları azalır. Yani daha az teminat vererek daha çok işleme girebilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki; kaldıraç oranı ne kadar yüksek olursa, riskiniz de o kadar yüksektir. Çünkü açık pozsiyonunuz sürekli zarara gidiyor ve sermayeniz eksilmeye başladıysa; sistem, paranızın yalnızca teminat bedeline kadar eksilmesine izin verecektir. Paranız teminat bedeline (marjine) ulaştığında pozisyonunuz otomatik olarak kapatacaktır. Marjin kapanışını örnekleyelim:

Örnek III:

Hesabınızda 500 $ para olduğunu ve Eur/Usd paritesinde 0,10 luk bir Alış işlemi yaptığınızı varsayalım. 1:100 kaldıraçla, ana sermayenizden 147,00 $ teminat verdiğinizi biliyorsunuz. Alış emrinizde kâr elde etmek için, fiyatın yukarı yönlü hareket etmesini bekliyorsunuz. Ancak fiyat aşağı trende döndü ve sermayenizdeki para eksilmeye başladı ! Bu durumda 500 $ sermayeniz, teminat bedelinize kadar eksilecek ve zararınız 147.00 $'a indiğinde açık pozisyonunuz otomatik olarak kapanacaktır. Zararınız 147.00 $'a inmeden fiyat tekrar yukarıya dönerse; pozisyonunuz marjine girmeyecek ve kapanmayacaktır. Bazı platformlarda teminat miktarının %50 oranına kadar bekleyip altına düştüğünde kapatıyor, bazı platformlarda ise sermayeniz sıfırlanıncaya kadar bekleyip sonrasında kapatıyor.

Aynı varsayımı işlem miktarını arttırarak örnekleyelim: 3 birimlik işlem için 441.00 $ (147 x 3 = 441 $) teminat vermeniz gerekiyor. Yukarıdaki örneğe göre pozisyonlarınız zarar etmeye başladığında 500 $ sermayeniz, teminat bedelinize kadar eksilecek ve zararınız 441.00 $'a indiğinde açık pozisyonunuz otomatik olarak kapanacaktır. Zararınız 441.00 $'a inmeden fiyat tekrar yukarıya dönerse; pozisyonunuz marjine girmeyecek ve kapanmayacaktır. Bu uygulama yukarıda da değindiğimiz gibi platformlara göre değişkenlik gösteriyor.

Emir Çeşitleri

Forex piyasaları, günlük 2 Trilyon dolar işlem hacmiyle dünyanın en likit piyasasıdır. Piyasanın Global olması, işlem hacminin yüksek olması, 24 saat işlem görüyor olması gibi birçok faktör, aynı zamanda risk katsayısını da arttırmaktadır. Ancak diğer yatırım piyasalarından farklı olarak şu avantajı vardır ki; yatırımcı olası dalgalanmalara rağmen "Stop Emir" le zararını durdurabilir; "Limit Emir" le kârını garantiliyebilir.

Yatırımcı hesabının başında olmasa dahi, Stop ve Limit emirler risk kontrolünü yapan asistanlardır.

Stop Emir

Stop (Stop Loss) yani "zararı durdur" olarak anılan bu emir; açık pozisyonunuzun alehinize hareketlenmesi ihtimaline karşı, zararınızın büyümesini önleyen risk kalkanıdır. İleriye yönelik pozisyon kapatma emridir ve bu emir türünün tek işlevi, yatırımcıyı olası zarara karşı korumaktır. Yatırımcı açık pozisyonunu için, dilediği fiyata stop emir koyabilir.

Lütfen Dikkat ! Açık pozisyonunuz;

ALIŞ yönünde ise, Stop Emir anlık fiyatın ALTINA konur
SATIŞ yönünde ise, Stop Emir anlık fiyatın ÜSTÜNE konur

Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi, 117.20 fiyatından AL emri vererek bir pozisyon açalım. Kâr elde edebilmek için fiyatın yukarı çıkmasını bekleyeceğiz. Fakat fiyatın aşağı gelme ihtimaline karşı 116.35 'e stop koyalım. Açık pozisyonumuz zarara gitse dahi, stop yazdığımız noktada zararımızı sınırlamış oluyoruz. Aşağıdaki grafiği dikkatle inceleyelim; 117.20'den Alış yaptık, fiyat 113 seviyelerine kadar gerilemesine rağmen, stop emir sayesinde zararımız sadece 116.35 ile sınırlı kaldı. Piyasa çok daha aşağıya gitmiş olmasına rağmen, pozisyonumuz 116.35'de otomatik olarak kapandı. (Grafik 2.1)


Grafik 2.1
Limit Emir

Limit (Take Profit) yani "Kârı Al" olarak bilinen bu emir; açık pozisyonunuz kârda iken, pozisyonu kapatıp kazancınızı kasanıza atar. İleriye yönelik bir pozisyon kapatma emridir ve bu emir türünün tek işlevi, pozisyonu kârla sonlandırmaktır.

Lütfen Dikkat ! Açık pozisyonunuz;

ALIŞ yönünde ise, Limit Emir anlık fiyatın ÜSTÜNE konur
SATIŞ yönünde ise, Limit Emir anlık fiyatın ALTINA konur

Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi, 116.60 seviyesinden Alış yapan bir yatırımcı, limit emrini 117.05 e koymuştur. Yatırımcı ekran başında olmasa dahi, açık poziyonuna yazmış olduğu Limit emir otomatik olarak gerçekleşmiş ve kârı almıştır. Fiyat tekrar 116.30 seviyelerine geri dönmüştür; ancak yatırımcı Limit emir sayesinde çoktan kazancını kasasına almış ve geri dalgadan etkilenmemiştir. (Grafik 2.2)


Grafik2.2


Unutmayın, Stop ve Limit emirler risk kontrolünü yapan asistanlardır. Açık pozisyonunuz için her iki emri de koyabilirsiniz. Bu sayede aşağıda ve yukarıda kazanç ve kayıplarınızı kendiniz belirlersiniz. Yatırımcılarımız için dikkatle hazırlanan günlük Stop ve Limit seviyeleri için ANALİZPARK bölümümüzden faydalanabilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz emir çeşitleri, açık olan pozisyonlar için koyulan emirlerdir. Açık pozisyonunuzun olmadığı durumlarda ise, kullanabileceğiniz emir türleri Buy Limit , Sell Limit, Buy Stop , Sell Stop olarak 4 e ayrılır. Bu grup "Bekleyen Emirler" dir ve piyasa fiyatının bekletiğiniz seviyelere gelmesi durumlarda pozisyon açmak için kullanılır.

Buy Limit

İşlevi; Piyasanın şu an bulunduğu fiyattın daha da altında bir fiyatla alış işlemine girmek için kullanılır.

Alış yapmak istiyorsunuz, fakat fiyat sizin için uygun seviyelerde değil. Piyasanın daha düşük seviyeleri gördükten sonra yükseleceğine inanıyorsunuz. Fiyatın beklediğiniz seviyelere ne zaman ulaşacağını bilemezsiniz. Bu durumda piyasayı sürekli takip etmek yerine, Buy Limit emri verir ve piyasa beklediğimiz fiyata geldiğinde otomatik olarak Alış yapmasını sağlarız. (Grafik 2.3 - 2.4)

Örnek :

Yukarıdaki grafiği inceleyelim; şu anda fiyat 2.0240 seviyesinde. Piyasanın yukarı yönde hareket edeceğine tahmin ediyorsunuz; fakat önce bir miktar daha düşüş bekliyorsunuz. Fiyatın 2.0200 seviyesini gördükten sonra yukarı hareketine başlayacağına inanıyor ve 2.0200 seviyesine Buy Limit emir veriyorsunuz. Şimdi yandaki grafiğe bakıp ne olduğunu görelim
Fiyat, 2.0240 seviyesindeyken 2.0200 seviyesine gerilemiş ve koyduğumuz Buy Limit emri gerçekleşmiş. Buy Limit sayesinde sistem otomatik olarak size çok daha düşük fiyattan Alış işlemi yapmış oldu.
Grafik2.3 Grafik2.4
Buy Stop

İşlevi; Piyasanın şu an bulunduğu fiyattın daha da üstünde bir fiyatla alış işlemine girmek için kullanılır. Mantık olarak, daha düşük fiyattan alış yapmak daha kârlı iken, Buy Stop'la neden fiyatın üzerinden alışa gireriz?

Bir direnç noktası belirlediniz ve direncin kırılması halinde piyasanın daha da yukarıya gideceğine inanıyorsunuz. Ancak direnci kırmama ihtimali de varolduğundan Alışa geçmek istemiyorsunuz. Böyle durumlarda Buy Stop emri vererek, yukarıda belirlediğiniz fiyat seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak alışa geçmiş olursunuz. (Grafik 2.5 - 2.6)

Örnek

 
Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere parite yatay seyir içinde. Bundan sonra paritenin yukarı yönlü hareket edeceğini düşünerek alış yapmak istiyorsunuz. Fakat önceki mumlara baktığınızda piyasanın 2.0090 'na yükseldiğini ama bu seviyeleri geçemediğini görüyorsunuz. Bu durumda Buy Stop emrini 2.0090 üzerine koyabilirsiniz. Şimdi hareketin devamını yandaki grafikte inceleyelim.   Hareketin devamında fiyat daha önceki tepe noktası olan 2.0090 seviyesini geçmiştir. Bu durumda Buy Stop 'la işleme girmiş bulunuyoruz. Yatırımcı Buy Stop'u kullanmadan erkenden alış yapsaydı ve fiyat 2.0090'nı geçemeyip geri hareketlense idi, sermayesi zarar edecekti.
Grafik2.5 Grafik2.6
Sell Limit

İşlevi; Piyasanın şu an bulunduğu fiyattın daha da üstünde bir fiyatla satış işlemine girmek için kullanılır.

Piyasanın düşeceğine inanıyorsunuz ve satış yapmak istiyorsunuz. Fakat önce bir yukarı hareket bekliyorsunuz. Piyasanın yukarıda bir seviyeyi test ettikten sonra düşeceğine inanıyorsunuz. Böyle bir durumda piyasa fiyatının üstünde bir fiyat belirleyip Sell limit emri verebilirsiniz. Bu sayede yukarıdaki fiyata ulaşıldığında sistem otomatik olarak satış pozisyonunuzu açacaktır. (Grafik 2.7 - 2.8)

Örnek

Grafikte görüldüğü gibi parite hızla yukarı yönlü hareket sergilemiş ve hızını kesmiştir. Yatırımcı fiyatın yeniden 2.0488 seviyelerine yükseldikten sonra aşağıya düşeceğine inanıyor. Bu durumda daha yüksek fiyattan satış yapmak için 2.0488 seviyesine Sell Limit emri verilebilir. Hareketin devamını yan taraftaki grafikte inceleyelim
Grafik2.7
Parite emir verdiğimiz 2.0488 seviyesine gelmiş ve bu seviyeyi aşamadan, 2.0375 seviyesine kadar düşüş yaşamıştır. Tabiki verilen stop emri çalışmış, bu seviyeden satış işlemini gerçekleştirdiği için yatırımcı 112 pip kar elde etmiştir.
Grafik2.8
Sell Stop

İşlevi; Piyasanın şu an bulunduğu fiyatın daha da altında bir fiyatla satış işlemine girmek için kullanılır.

Satışa geçmek istiyorsunuz ama kuvvetli bir destek noktası olduğunu görüyorsunuz. Bu destek kırılırsa piyasanın daha da aşağıya geleceğini biliyorsunuz. Fakat kırılmama ihtimali de varolduğundan satışa geçemiyorsunuz. Bu tür durumlarda Sell stop emri vererek, piyasa fiyatının altına yazdığınız seviyeye geldiğinde otomatik olarak satış işlemi gerçekleşecektir. (Grafik 2.9 - 2.10)

Örnek

Yukarıdaki grafiğe göre yatırımcı paritede düşüş olacağını sezmiştir. Fiyat 2.0488 seviyelerindedir; fakat piyasa daha önce 2 kere 2.0470 seviyesini test etmiş ve bu desteği kıramamıştır. Bu durumda yatırımcı, destek seviyesinin altına Sell Stop emir koyabilir. Hareketin devamını yan grafikte inceleyelim.
Grafik2.9
Fiyat 2.0535 seviyesine kadar çıktıktan sonra 2.0470 seviyesi kırılmıştır. Sell Stop emir çalışmış ve satış pozisyonu bu seviyeden açılmıştır. Sonrasında 2.0290 seviyesine kadar düşüş devam etmiştir. Yatırımcı hem yükselme durumunda zarar riskini azaltmış, hemde iyi bir kazanç sağlamıştır.
Grafik2.10
Parite Fiyatları ve Etkilendiği Veriler

Fiyatlar; yatırım için baz aldığımız, işlemleri gerçekleştirdiğimiz, kâr / zarar oluşumunu belirleyen unsurdur. Alış ve Satış fiyatları olarak iki şekilde ekranımıza yansır. Paritelerde sol tarfataki fiyat satış fiyatıdır; sağ taraftaki fiyat alış fiyatıdır.

Örneğin EUR/USD fiyatı 1.4750 - 1.4752 görülüyorsa; Satış yapmak isterseniz 1.4750'den, Alış yapmak isterseniz 1.4752'den işleme girebileceğinizi belirtiyor. Bazı işlem platformlarında fiyatlarının haricinde, fiyatın son iki hanesi de yansıtılabilir. Yani fiyat 1.4750 - 1.4752 ise; sadece 50 - 52 şeklinde gösterimler mevcuttur. Yatırımcı şu denklemi unutmamalıdır:

Parite fiyatı yükseldikçe, baz dövizin (sol taraftaki dövizin) değeri artar, karşıt dövizin (sağ taraftaki dövizin) değeri düşer. Parite fiyatı düştükçe, baz dövizin (sol taraftaki dövizin) değeri düşer, karşıt dövizin (sağ taraftaki dövizin) değeri artar.

Örnek: EUR/USD paritesinde işleme girdiğinizi vardayalım. İşleme girdiğiniz fiyat yükselmeye başlarsa; EUR değer kazanır, USD değer kaybeder. İşleme girdiğiniz fiyat düşmeye başlarsa; EUR değer kaybeder, USD değer kazanır.

Yatırım mantığı olarak, fiyatların yükseleceğine inanıyorsanız AL(BUY) emri, düşeceğine inanıyorsanız SAT(SELL) emri verilmelidir. Yatırımcı Alış veya Satış kararını verirken nelerden faydalanmalı, hangi verileri dikkate alarak yön belirlemeli ve piyasayı etkileyen verilerin neler olduğunu birlikte inceleyelim:

Piyasadaki hareketlerin %70 i günlük olarak açıklanan ekonomik verilere göre oluyor. Ekonomik veriler Uzak Doğu - Avrupa ve Amerika başta olmak üzere, birçok ülkeden açıklama yapılır. Ancak bunların içinde en etili olanı Amerika verileridir. Pariteler üzerinde çok etkilidir. Sırasıyla Avrupa ve İngiltere bölgesinden gelen veriler piyasalar üzerinde hakimdir. Gece saatlerinde gelen Japonya ve Avustralya verileri de, kendine ait para birimlerini etkiler. Temel olarak piyasayı hareketlendirecek veriler şunlardır: (Bu konularla ilgili tüm detayları ANALİZPARK bölümünde inceleyebilirsiniz)



CCI - Tüketici Güven Endeksi
CPI - Tüketici Fiyat Endeksi
PPI - Üretici Fiyatları Endeksi ( ÜFE )
FOMC Kararları - FED Faiz Oranları
NFP - Tarım Dışı İstihdam Oranı
PCE - Kişisel Tüketim Harcamaları
Ticaret Dengesi
GDP - Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
Konut Başlangıçları
İşsizlik Rakamları
Kapasite Kullanımı
Perakende Satışlar Verileri
Dayanıklı Mallar
ISM Üretim Endeksi
İstihdam Raporları
Philadelphia Fed Endeksi
Beige Book
İstihdam Maliyeti İndeksi
TIC Verileri
Michigan Güven Endeksi
Satınalma Müdürleri Endeksi
Rehber Göstergeler Endeksi
Tankan Açıklamaları
Aylık Bütçe Raporları
Cari Hesaplar


Açıklanan ekonomik veriler paritelerin değerlerini yakından ilgilendirir. Bu veriler açıklanmadan önce bazı kurumların yaptıkları istatistik çalışmaları ve anketler beklentileri oluşur. Eğer açıklanan veri, beklenti düzeyinden çok daha farklı gelir ise; ozaman piyasadaki hareket yaratma kabiliyeti çok daha fazla olur. Bu yüzden haber saatlerinde dikkatli olmak akıllıca bir karar olacaktır. Piyasa beklentileri günlük olarak bir çok kaynakta yayınlanır. ANALİZPARK bölümümüzde Ekonomik Takvim kısmından verilere ve beklentilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Forex piyasası, dalgalı ve riskli piyasalardır. Bazen beklenmedik derecede ani hareketler görülebilir. Yatırımcı bu piyasalara girerken bunu kabul etmelidir. Ani dalgalanmalarda yatırımcı doğru trendde işleme girdi ise büyük kârlar kazanırken; doğru yönde işlemde olmayan ve pozisyonlarına stop koymayan yatırımcı büyük zararlara uğrayabilir. Kayıpların yaşanmaması için önerimiz; hangi Ekonomik Haberlerin açıklanacağını bilin, Haber yorumlarını ve beklentileri okuyun, haber açıklandıktan sonra gelen verileri takip edin, verinin piyasaya yarattığı dalgayı gözden kaçırmayın.. Bu tür desteği FOREXPARK analistlerinden alabilirsiniz.

Teknik Analize Giriş

Teknik analiz, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin edebilmek için, fiyat grafiklerinin yardımıyla piyasa hareketlerinin incelenmesidir. Asıl mantık piyasanın her şeyi hesaba kattığı, bu yüzden geçmişim kendini tekrarlayacağı ve fiyatların bir trend içinde hareket edeceğini varsaymaktır. Teknik analiz ile ilgili bu temel eğitimde sadece grafik çeşitlerini öğrenmeniz yeterli. İlk bakışta karmaşık gözüken bu çizimler eğriler aslında bir yatırımcının piyasanın gidişatını görmesinde yardımcı olur. Çok çeşitli gösterge çeşitleri vardır. MAC-D, Momentum, RSI, CCI gibi türlü çeşitleri mevcuttur. Bu konuyla ilgili bilgi almak isterseniz, ForexPark a danışabilirsiniz.

Teknik Analiz de Kullanılan Grafik Türleri :

Fiyat grafikleri, yatay eksende zamanı, dikey eksende fiyatı belirten bir alan içine yerleştirilirken farklı yöntemlerden faydalanılabilir. Temel olarak aşağıdaki grafik türleri kullanılır.

Çizgi Grafik

Tanımı Bu grafik türü sadece kapanış fiyatlarını baz alarak çizilir, kapanış fiyatları nokta olarak işaretlenir ve sonra bu noktalar birleştirilir.

Kullanım Alanı Belirlediğimiz zaman dilimi içindeki kapanış fiyatlarını takip etmemize yarar. Detay bakımından zayıftır. Kapanış ve açılış fiyatları hakkında bilgi vermez.

Örnek :


Grafik4.1

Görüntülediğimiz örnekte EUR/USD paritesi günülük olarak çizgi grafik yoluyla izleniyor. Günlük grafiği izlediğimiz için her gün sonundaki kapanış nokta olarak işaretleniyor ve bir önceki gün ile birleştiriliyor. Eğer saatlik grafik inceleseydik her saat sonundaki fiyat işaretlenecek, bir saat önceki fiyat ile birleştirilecekti.

Çubuk Grafik

Tanımı Fiyatın belirli bir zaman içerisindeki kapanış seviyesinin, en yüksek ve en düşük değerlerinin gösterildiği bir grafiklendirme türüdür. Çubuğun üstünde 1 tane çentik bulunur. Bu çentik kapanış fiyatını belirler. Çubuğun en üstteki seviyesi belirlenen zamandaki en yüksek seviyeyi, çubuğun en altı ise belirlenen zamandaki en düşük zamanı belirler.

Kullanım Alanı Belirli bir zaman içerisinde, fiyatın en son değerini, en yüksek ve en düşük seviyesini de görebilmemizi sağlar.

Örnek :


Grafik4.2

Az önce verdiğimiz örneği çizgi grafik olarak veriyoruz. Her bir gün için en düşük ve yüksek değeri çizgilerin boyundan anlayabiliyoruz, Aynı zamanda çentiklere eş gelen değeri bularak kapanış fiyatını da görebiliriz. Bar Grafik

Tanımı Paritenin açılış fiyatı, kapanış fiyatı, gün içinde ulaştığı en yüksek değer, gün içinden ulaştığı en düşük değer hakkında bilgi verir. Aşağıdaki örnekte çubuk grafiklerin en hangi noktalarının ne anlattığı detaylı olarak anlatmaya çalıştık.

Eğer fiyat, bir önceki zaman dilimine göre, aşağı bir hareket içinde ise ilk örnekteki bar karşımıza çıkar. Eğer yükseliş gösterdiyse ikinci örnekteki bar karşımıza çıkar. Renkler isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.


Grafik4.3
Kullanım Alanı En detaylı grafik gösterge türüdür. Japonlar tarafından icat edilmiştir. Fiyatlar hakkında en detaylı incelemeyi yapmamız için gereklidir.

Örnek :


Grafik4.4

Diğer örneklerde verdiğimiz aynı zaman dilimi ve parite için mum grafikleri uyguluyoruz. Burada her gün için ayrı ayrı çizilen mumlar yardımı ile her gün içinde fiyatın hangi seviyeden açıldığını, nereden kapandığını, en yüksek hangi değeri gördüğünü ve en düşük hangi seviyeyi test ettiğini görebiliriz.

Akıntıya Karşı Yüzmeyin

Ana sayfada Forex bölümünün altında da bahsettiğimiz üzere Forex, dünyanın en likit piyasası. Günlük işlem hacminin 2 trilyon Dolar olduğunu düşünürseniz, bu piyasa da 1000 doları olan yatırımcı da 50.000 doları olan yatırımcı da küçük yatırımcıdır. Çünkü bireysel bir etki her zaman 2 trilyonluk işlem hacminin içinde küçük olacaktır. O nedenle piyasanın tersinde olmayın. Elbette her vereceğimiz işlem kararı doğru olmayabilir. Bu gibi durumlarda mutlaka stop çalıştırılarak kısa zararlarda işleminizi sonlandırmalısınız.

UNUTMAYIN :

Var olmanın birinci koşulu önce yok olmamaktır.

Trend Nedir ? Nasıl anlaşılır? Nasıl takip edilir. ?

Trend; teknik analizde fiyatların takip ettiği yönü temsil eder. Teknik analize göre fiyatlar bir trend doğrultusunda hareket eder. Arz ve talep bu trendleri belirler ve kısa, orta ve uzun vadeli olarak değişir.

* 1 yıl veya daha fazla süren trendler uzun vadeli
* 1 ay dan fazla süren trendler orta vadeli
* 1-20 gün arası süren trendler kısa vadeli trendlerdir.


Trendler aşağı, yukarı yada yatay yönlü olabilir. Trendleri bulmak için fiyat grafiklerinde fiyatları bir doğru yardımı ile birleştirebilirsiniz. Bir örnek vermek gerekirse, aşağıdaki grafiği inceleyelim. USD/JPY paritesinin 2007 Mart-Nisan-Mayıs-Haziran ayında yaptığı hareketleri inceleyelim. (Grafik 5.1)


Grafik5.1


Daily yani günlük grafikte incelediğimiz fiyatları Mart ayında 3 kere dip noktası oluşturmuştur. ( yuvarlak içine alınmıştır. ) bu dip noktalar bir doğru ile birleştirildiğinde yukarı doğru uzanan 35 dereceye yakın bir açı oluşur. Artık bunun bir trend olduğunu varsayabiliriz ve fiyat kırmızı doğruya yaklaştığında alıma geçmek için hazır olmalıyız. Alım noktasına gelindiğinde yukarı doğru bir hareket başlar ise alıma geçinebilir. Çünkü trend devam ediyor demektir. Grafikte görüldüğü üzere bu nokta tam 8 kez test edilmiştir ve 4 ay boyunca trendi takip eden yatırımcısına oldukça fazla bir kazanç oluşturtmuştur. Bu tip trendler günlük yada haftalık olarak ta oluşmaktadır, kısa ve orta vadeli trendleri takip etmek için günlük grafikler yerine 4 saatlik, 1 saatlik yada 30dk lık grafikleri kullanabilirsiniz.

Yukarıda gösterdiğimiz trend çizgisi aşağıda ki grafikte geçilerek      bir düşüş hareketinin başlangıcını bize göstermekte. Bu da yine doğru bir değerlendirmeyle satış işlemine geçip kar oluşturmak için bir fırsat olarak değerlendirilebilinir. (Grafik 5.2)


Grafik5.2 
 Altın Kural : Stop Emir

Forex piyasalarında özellikle küçük yatırımcının başarılı olabilmesi için mutlaka uyması gereken işlem disiplinin başında stop koyarak çalışma       zorunluluğu vardır. Bu piyasaların riskleri konusunda bir çok kez vurgu yapıldı. O nedenle yatırımcılar olarak biz sermayemiz üzerinde bulunan riski piyasa koşullarına değil kendi risk yönetimimize göre belirlemeliyiz. Dediğimiz gibi var olmanın birinci koşulu önce yok olmamaktır.

Forex piyasalarında her zaman yüzde yüz kazanmak söz konusu değildir. Hiç kuşku duyulmasın ki verdiğimiz her işlem kararı bizim için doğru sonuçlar doğurmayabilir. İşte bu noktada olası ters trendlerde paramızın bitmemesi için mutlaka zarar noktasını belirleyip olası büyük zararlardan kendimizi korumasını bilmeliyiz.

Piyasada Açıklanan Haberleri Takip Edin :

Hem Dünya piyasalarını hem de Forex piyasalarını derinden etkileyen haber açıklamalarını önceden bilin ve bunların sonuçlarını mutlaka takip edin. Bu veriler bir döngü içerisinde, genel olarak aylık olarak aynı gün ve saatte ilan edilir. Sizde Türkçe olarak bu verileri Ekonomik Takvim bölümünden takip edebilirsiniz.

Cuma Günler Dikkatli Olun :

Cuma günleri genel ağırlıkta beklentinin aksine farklı tepkilerin oluşmasına neden olan bir gün olarak karşımızda durmakta. Deneyimlerimiz paralelinde, cuma günleri açacağınız işlemler konusunda sizleri bu yazıda uyarmayı önemli sayıyoruz.

Cuma günleri haftanın son iş günü olması nedeniyle özellikle hafta sonunun riskini almamak için büyük sigorta fonlarının, hadge fonlarının ve büyük aracı kurumların pozisyonlarını kapatmaları nedeniyle piyasalarda dalgalanmalara neden olabilmekte. Bu nedenledir ki beklentilerin aksine piyasaların oluşabilme ihtimali her zaman mümkün. Size önerimiz tüm günlerde de olduğu gibi bugün içinde özel olarak risk kontrolü yapmanız sizin yararınıza olacaktır.

 Psikolojik Olarak Hazırlanın :

Forex piyasalarında bahsettiğimiz gibi kazanmakta kaybetmekte kolay. Bu nedenle kazanç oluşturmak için yapmamız gerekenlerin başında doğru bir psikoloji hazırlamak. Elbette gerek teknik analiz gerekse temel analiz bilmeniz sizi doğru kararlar için hazırlar. Ancak bildiğiniz bu doğruları uygulayacak psikolojiyi oluşturamazsanız başarı oluşmayabilir. Her şeyden önce doğru bir psikoloji de nereden işleme girip ve sonrasında nasıl kararlar vereceğimizi belirlememiz daha kolay olur. Çoğunlukla oluşan bir zarar sonrasında yanlış karar verilmekte. Böyle bir durum oluştuğunda mutlaka bir süre dinlenmekte yarar var.

Bu güne kadar oluşan deneyimlerimizde hırs, gözü karalık, umursamama, inatlaşma gibi duyguların kişide var olması bu piyasalarda başarıyı engellemektedir. Bu duygulardan kendinizi arındırmanız başarınızı arttıracaktır.

Size yine deneyimlerimiz paralelinde önerimiz, bu piyasalarda oluşturacağınız karları mutlaka geri çekmenizdir. Riske attığınız sermaye kadar kar oluşturduğunuzda mutlaka en az sermayeniz ölçüsünde ki parayı geri çekmenizi öneririz. Çünkü bir çok yatırımcıda da gördüğümüz gibi sermaye büyüdükçe alınan riskler de o randa büyümekte ve bu da zaten oldukça riskli olan bu piyasalarda riski arttırmaktadır.

Piyasalarda zarar oluşturur iseniz bu zararı bir an önce çıkarmak için olması gerekenden daha fazla risk almamakta yarar var. Çünkü bahsettiğimiz gibi doğru bir psikoloji için size zarar verecek duygulardan uzak durmalısınız.

Bakiyenizi Verimli Kullanın :

Yatırdığınız paranın, bu piyasalarda sermayenizden çok daha fazla oranlarda işleme gireceğinizi biliyorsunuz. Sermayenizin küçük bölümlerini kullanarak işlemlerinizi açmanızı öneriyoruz. En azından bunu piyasalarda bir deneyimiz oluşuncaya kadar böyle yapmanızda yarar var. Konuyu bir örnekle güçlendirmek gerekirse 1.000$ lık bir sermayeniz var ise 100:1 kaldıraç kullanılan bir sistemde açmanız gereken işlem miktarı 20K - 30K (20 bin - 30 bin) yani 0,20 - 0,30 u geçmemelidir. Bundan daha fazla açılacak işlem sermayeniz açısından sakıncalar yaratabilir. Gireceğiniz işlemlere stop koyacağınızı düşünürseniz olası bir stoplanma da daha az zararla bu işlemlerden çıkmış olursunuz ki bizim de amacımız az zarar çok kar dır.

Mola Vermeyi Bilin :

Bir çok yatırımcı belirli bir tecrübeden sonra şu ortak noktada buluştu. Birkaç defa üst üste kayıp ile sonuçlanan işlemlerin ardından girilen işlemler genel olarak kayıpla sonuçlanıyor. Eğer sizde birkaç kez kayıpla sonuçlanan işlemde bulunduysanız, hemen işleme girmeyin. Bekleyin. En azından bir iki gün mola verin, psikolojik olarak rahatlayın. Unutmayın işleme girmemek bile, zararda bir işlemden daha iyidir. Bu yüzden kısa da olsa bir mola vermeyi bilin.

Eğer Piyasalar hakkında daha da detaylı bilgi almak isterseniz "İletişim Bölümünden Bize Ulaşınız".